본 내용은 종목 추천을 위한 내용이 아닙니다.
다음 주 포트폴리오에 담을 만한 종목들을 개인적으로 정리해두기 위함입니다.
본 내용을 참고하여 투자를 하는 것은 전적으로 본인에게 책임이 있으며, 이 블로그의 글의 내용과 블로그 주인장과 아무런 관련이 없음을 명확히 밝히는 바입니다.
[Group A]
Group A는 52주 최고가 갱신이 예상되는 기업으로서 기본적으로 장기간 보유를 필요로 하는 종목들의 집합입니다.
1. 삼천리(004690)
a. (개요) 종합에너지기업으로, 도시가스, 집단에너지, 발전사업 등 다양한 에너지 사업을 영위 중. 이씨와 유씨일가 5:5 비율로 지분 보유하며 65년간 동업원칙을 지켜오며 안정적인 경영 유지 중. 최근 스타트업 설립 등을 통해 신사업(헬스케어, 펫 장례 등)에 대한 관심 증대. 최근 성경김 인수 관련 기사로 투자에 대한 적극성이 부각됨. 천연가스 가격 상승으로 공급 가격을 올리는 경우 매출액 증가로 이어질 것으로 사료됨.
b. (추이) 일명 라덕연 사태로 인해 2023년 4월 52만 4천원까지 치솟았던 가격이 이전 가격인 10만 원 아래로 내려와 오랫동안 횡보 하였음. 최저가 83,900원을 안정적으로 지지하며 예전의 10만원을 향해 올라가고자 바닥을 단단하게 지지 중임. 지속된 하락세를 보이던 보조지표도 2023년 11월부터 우상향 하여 지속적인 다이버전스 현상을 보이고 있음. 보조지표는 104주 최고가를 향해 우상향 중이므로 52주 평균가격인 93,500원 돌파 시 강한 상승으로 이어질 수 있을 것으로 보임
c. (목표가) 지표상으로는 104주 최고가 524,000원(472.05%)이 목표가로서 보여지나, 현실적으로는 52주 최고가인 109,200원(20.53%)를 목표가로 보는 것이 타당해 보임.
2. 이루온(065440)
a. (개요) 통신장비 및 소프트웨어 솔루션을 제공하는 기업으로 주요산업은 통신 솔루션과 카드시스템임. 주요 특징으로 미래부 5G 모바일코어 네트워크 기술 일환인 '네트워크기능가상화(NFV)' 연구 개발 신규과제 수행기업으로 선정
b. (추이) 24년 연초부터 주가와 보조지표간 다이버전스 현상이 나타났고, 9월 말부터 주가가 반등하기 시작하며 방향성을 같이 함.
c. (목표가) 104주 최고가 3,465원(+128.71%)이나, 104주 최고가가 지속적으로 하향세를 그리고 있어, 목표가는 지속적으로 하락이 예상됨. 52주 볼린저밴드 상단의 52주 최고가 2,000원(32.01%)을 목표가로 보는 것이 타당해 보임. 그리고 최 우선으로 우선 26주 최고가인 1,702원(12.34%)에서 1차로 수익실현을 하고, 이따른 스윙을 통해 목표가 까지 가져가는 것이 좋을 것으로 사료됨.
3. 무학(033920)
a. (개요) 영남권을 대표하는 주류 제조 및 판매 기업으로, 주력 제품인 '딱좋은데이'와 '화이트소주'를 통해 소주 시장에서 주요 위치를 차지. 최근 K-술 열풍으로 수출을 통한 매출성장을 하고 있으나 판촉 비용 증가로 영업이익 상승효과는 상쇄. 고배당 정책을 추구하고 있어 배당주로서의 매력을 보유. 홍콩H지수 ELS 상품에 대규모 투자로 인해 손실 위험에 노출
b. (추이) 24년 연초부터 주가와 보조지표간 다이버전스 현상이 나타났고, 9월 말부터 주가가 반등하기 시작하며 방향성을 같이 함.
c. (목표가) 208주 최고가 14,150원(+122.83%)이나, 우선 52주 최고가를 경신하는 것이 우선이므로, 52주 최고가 7,370원(16.06%)을 목표가로 보는 것이 타당해 보임. 가장 짧게는 7,190원(13.23%)에서 막힐 수 있으니, 그 부분은 염두해야 함.
4. 중앙백신(072020)
a. (개요) 동물용 백신 및 의약품을 전문적으로 생산하는 기업으로 안정적인 국내 시장 점유율을 바탕으로 꾸준한 성장세를 보임. 최근 2024년 3분기 까지 매출액, 영업이익, 당기 순이익은 안정적으로 증가하고 있으며, 해외 시장 진출을 통한 성장도 꾸준히 이어가는 중
b. (추이) 변동성이 크지 않은 종목으로, 보통 여름철 돼지열병 등 이슈에 의한 테마의 움직임이 강한 종목으로서, 계절성을 보이기도 함. 최근 과도한 매도세에 의한 하락이 있었으나, 변동성 보조지표는 우상향을 그리며 다이버전스를 보임. 재무 상태를 고려컨대 제자리를 찾아갈 종목으로 예상됨
c. (목표가) 208주 최고가 22,100원(+116.67%)이나, 우선 52주 최고가를 갱신하는 것이 우선이므로, 52주 최고가 11,630원(14.02%)을 목표가로 보는 것이 타당해 보임. 다만, 목표가 까지는 꽤 오랜 시간이 걸릴 수 있으므로, 11,050원(8.33%)에서 한 번 정도는 수익 실현 후 스윙을 해가며 비중을 높이는 것을 고려해보는 것이 좋음.
5. 한일시멘트(300720)
a. (개요) 시멘트 사업을 영위하는 기업으로서 낮은 PER, PBR을 보이는 등 저평가된 기업으로 많이 언급됨. 특히 5%가 넘는 현금배당수익률을 보임으로써 배당주로서의 매력을 가지고 있음. 2023년 시멘트 가격 인상으로 인해 실적 개선이 이뤄졌고, 유연탄 가격이 안정화 되면서 원가가 낮아져 수익성 개선이 이뤄지고 있음. 다만, 최근 내수 건설 경기의 침체로 인해 출하 감소가 우려되고, 재고 증가로 이어지고 있어 재고자산회전율이 낮아지는 것은 우려됨. 탄탄소 규제 또한 부정적인 영향을 줄 수 있음.
b. (추이) 주가는 2023년 이후 꾸준한 우상향을 보이고 있음. 거래량도 많지 않고 변동성도 크지 않아 꾸준히 배당주로서 모아가는 것이 좋은 종목으로 보임.
c. (목표가) 208주 최고가 26,800원(+75.16%)이나, 우선 104주 최고가를 갱신하는 것이 우선이므로, 104주 최고가 16,880원(10.33%)을 목표가로 보는 것이 타당해 보임.
6. 한네트(052600)
a. (개요) 대한민국의 핀테크 기업으로, 주요 사업은 점외 현금자동지급기(CD) 사업과 무인자동화기기 판매 및 현금 정산 관련 서비스임. 점외 CD-VAN 사업에서 주요 장소의 인프라를 확보하여 경쟁우위를 선점한 선두업체로서 지하철역, 대형 유통점, 편의점, 휴게소 등 공공장소를 중심으로 현금자동지급기를 설치하여 꾸준한 성장을 유지 중. 한네트의 안정적인 현금흐름과 배당 정책, 그리고 무인화 시장에서의 성장 잠재력을 긍정적으로 평가할 수 있음.
b. (추이) 2024년 8월 5일 엔캐리로 인한 시장 급락 시 큰 폭의 하락을 보이며 4년 최저가를 갱신함. 안정적인 매출 현황에 비하여 과도한 주가 하락이었기에 주가를 빠르게 회복을 하였으나 현재는 다시 보합세로 전환 중. 변동성 보조지표의 강한 우상향세를 보이는 바 주가는 지수의 상승과 함께 빠르게 이루어질 것으로 예상됨. 지난 주 26주 최고가 목표가 종목 리스트에서 상승하여 52주 이상 최고가 목표가 종목 리스트로 승격됨.
c. (목표가) 104주 최고가 6,970원(48.30%). 지난 주 처럼 1차 5,660원(20.43%)에서 수익 실현 후 재매수를 통한 비중 확대 스윙이 필요할 것으로 보임.
7. 쿠콘(294570)
a. (개요) 비즈니스 데이터 플랫폼 기업으로서 데이터 및 페이먼트 부문의 사업을 영위하고 있으며, 최근 데이터 부문의 영업이익률이 크게 개선되고 있음. 국내 데이터 기업들에 비해 높은 수준의 영업이익률을 보이고 있으나 동종업계 대비 낮은 PER를 가지고 있음.
b. (추이) 데이터 부분의 영업이익률이 크게 상승한 2024년 3분기 실적 발표 후 반등을 하며 상승세로 전환됨.
c. (목표가) 52주 최고가 24,950원(+47.02%). 이제 막 상승세로의 전환을 보이고 있으므로, 우선 19,370원(14.14%)에서 1차 수익 실현 후 재반등 시 매수하여 목표까지 스윙을 통해 수익을 극대화 하는 전략으로 대응할 필요 있음.
8. 서희건설(035890)
a. (개요) 서희 스타필드 브랜드를 가진 건설업을 주요 사업으로 영위하는 코스닥 상장 기업으로서 주로 건축공사와 토목공사를 수행하며, 특히 지역주택조합 사업에 강점을 보임. 매출 구성을 살펴보면 건축 민간 도급공사가 88.98%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 토목 민간 도급공사가 6.73%를 차지함. 24년 8월 12월 중 각각 100억 원의 자사주 매입을 실시하는 등 주주 친화적인 움직임을 보임. 낮은 PER, PBR은 건설업의 특징이긴 하나, 건설사 중에서도 건실한 재무구조와 안정적인 실적을 보임으로서 장점으로 작용할 것임.
b. (추이) 24년 8월 첫 째주 52주 최저점을 기록한 후 꾸준히 우상향 중
c. (목표가) 208주 최고가 2,370원(45.22%)이나, 우선 104주 최고가 1,720원(5.39%)를 갱신하는 것이 우선임.
9. 보라티알(250000)
a. (개요) 식품 식자재 수입 및 도소매 유통을 주요 사업으로 영위하는 기업으로서 해외 유명 브랜드의 독점 또는 공식 수입권을 보유하며 국내 최다 수준의 이태리 식자재 라인업을 보유 중.
b. (추이) 2024년 8월 첫 째주 엔캐리 폭락 사태에 함께 큰 폭으로 빠지며 최저점을 찍었고, 이후 반등의 기미를 보였으나 이내 하락하며 3개월 최저점을 갱신함. 2023년 12월 이후 변동성 보조지표의 반등으로 주가와 다이버전스를 보이기는 하나 상승 전환을 위한 힘을 응축하고 있음.
c. (목표가) 52주 최고가 14,150원(42.35%). 다만, 목표가 까지 오랜 시간이 걸릴 수 있으므로, 우선 11,400원(14.69%)에서 1차 수익 실현 후 재반등 시 매수를 이어가는 스윙전략으로 대응하는 것이 필요할 수 있음.
10. 노바텍(285490)
a. (개요) 영구자석을 이용한 응용자석 제조 및 판매 사업을 영위하는 기업으로서 주로 무선충전패드, 태플릿 PC, 휴대기기의 스마트커버, 전자기기 센서 등에 사용됨. 부채비율은 6.93%로 매우 낮아 재무 안정성이 높으나, 최근 분기 실적이 전년대비 크게 감소함. 24년 12월 10일 자기주식 취득 결정 공시를 통해 주주가치 제고를 위한 조치를 취함. 희토류 관련 테마 관련주로 연결될 수 있음.
b. (추이) 전년대비 부진한 실적에 기인하여 주가는 꾸준히 하락세를 보임. 다만 2024년 4월부터 주가와 변동성 보조지표 간의 다이버전스가 두드러지며, 최근의 주주 친화적 움직임과 코스닥 시장의 반등으로 인해 주가의 반등의 모습을 보이고 있음.
c. (목표가) 52주 최고가 25,200원(40.23%)
11. 엠에스씨(009780)
a. (개요) 식품 및 식품첨가물 신소재 전문 기업으로, 주요 제품으로는 카라기난, 한천, 천연색소, 농축주스, 시즈닝, 스파이스, 허브 등을 취급으로서 원가구조 개선에 따른 수익성 증가, 낮은 부채비율 기반의 높은 재무 안정성이 돋보여 최근 외국인 투자자의 순매수가 증가함. 낮은 PER, PBR이 매력적임.
b. (추이) 24년 6월, 10월 두차례 급등한 이력이 있는데, 6월에는 라니냐 현상에 따른 곡물가격인상과 음식료 업종 가격 상승에 따른 테마 상승, 그리고 K-푸드 상승세에 기인함. 10월에는 더본코리아 IPO 흥행에 따른 식품주 전반의 상승과 식품 대기업과의 안정적인 관계 부각등으로 주가가 큰 폭으로 상승함. 다만 테마의 영향으로 이후 하락세 또는 빠른 제자리 돌림 현상을 보임. 최근에도 엎치락 뒤치락 하나 우상향의 기울기로 변화 중
c. (목표가) 52주 최고가 7,960원(35.14%). 다만, 목표가 까지 오랜 시간이 걸릴 수 있으므로, 우선 6,450원(9.51%)에서 1차 수익 실현, 7,190원(22.07%)에서 2차 수익실현 후 재반등 시 매수를 이어가는 스윙전략으로 대응하는 것이 필요할 수 있음.
12. F&F(383220)
a. (개요) 국내 대표 패션 기업으로, MLB, 디스커버리 익스페디션 등의 유명 브랜드를 보유한 기업으로서 최근 소비 침체와 법적 리스크(영국 협력업체 모빈 살로부터 제기된 3,700억 원 손해배상 소송)로 인해 주가 및 실적 압박을 받는 중. 중국 시장 내 성과 및 소비 회복 여부가 실적 개선에 중요한 요소로서 작용할 것.
b. (추이) 2023년 5월 시작된 하락세로 52주 최저점을 하회한 후로 계속된 우하향을 그림. 2024년 2월부터 보조지표의 반등 후 우상향으로 주가와 다이버전스 현상을 보임. 2024년 8월부터 주가는 더 이상의 최저점 갱신 없이 바닥을 다지고 있으며, 점차 변동성을 줄여 나가고 있음.
c. (목표가) 52주 최고가 77,400원(34.38%). 다만, 13주 최고가를 우선 돌파 해야 하므로 단기적으로 64,200원(11.46%)을 목표가로 책정하고, 이후 72,100원(25.17%)에서 2차 수익실현 등 스윙으로 최종 목표가에 닿을 때 까지 관심을 두고 가져가야 할 것임.
13. HMM(011200)
a. (개요) 대한민국의 대표적인 해운 기업으로, 컨테이너 선사로서 글로벌 물류 서비스를 제공하는 기업으로 최근 홍해 사태 등으로 컨테이너 화물 운임 증가의 혜택을 보는 중. 강 달러 현상으로 외화 중심의 사업을 영위함으로서 환차익이 기대
b. (추이) 최근(2024년 9월) 기준 전년 동기 대비 매출액 34.8% 증가, 영업이익 363.3% 증가, 당기순이익 308.8% 증가를 기록하는 등 실적 개선중이나, 주가는 횡보
c. (목표가) 104주 최고가 24,250원(+32.01%), 다만, 104주 최고가가 하락 중으로 23,300원을 현실적인 목표가로 책정해 두는 것이 올바른 판단으로 여겨짐. 장기적으로 보유해야 하므로 1차 19,880원(5.19%), 2차 20,800원(10.05%)에서 수익 실현 후 재매수 하는 전략으로 스윙을 해야며 비중을 높이는 전략을 취하는 것이 필요할 것으로 보임.
14. 아이디피(332370)
a. (개요) 카드프린터 및 소모품의 제조 및 판매를 주요 사업을 영위하는 기업으로 높은 성장세와 수익성을 보임. 높은 수익성에도 불구하고 낮은 PER, PBR로 저평가 되어 있으며, 22년 산업통상자원부로부터 '세계일류상품' 기업으로 지정받은 사례가 있음.
b. (추이) 안정적인 우상향을 보이고 있는 기업임
c. (목표가) 104주 최고가 5,230원(+27.87%).
15. 덕신이피씨(090410)
a. (개요) 건축용 자재인 데크플레이트 생산 및 시공사업을 주력으로 하는 기업으로서 모듈러 건축 시장의 성장으로 수혜를 받을 것으로 예상됨. 건축 자재 시장에서 안정적인 입지를 갖추고 있으며, 모듈러 건축 시장의 성장과 함께 발전할 수 있는 잠재력을 가지고 있음.
b. (추이) 2024년 6월 이후 변동성 보조지표와 주가 간 다이버전스 현상이 두드러졌으며, 변동성 보조지표의 강한 상승세는 주가의 상승을 견인함. 현재 변동성을 확대하며 우상향 중이기에 52주 최고점까지 무난한 상승을 보일 것으로 기대됨.
c. (목표가) 52주 최고가 2,035원(27.67%). 1차로 1,793원(12.48%)에서 수익 실현 후 재매수를 통한 비중 확대를 하는 스윙 전략으로 대응하는 것이 필요할 것으로 사료됨.
d. (달성) 1차 목표가 1,793원(25-1-13, D+1), 최종 목표가 2,035원(25-1-14, D+2)
16. 동운아나텍(094170)
a. (개요) 2006년 설립된 아날로그 반도체 설계 및 판매 전문 팹리스 기업으로 주력 제품은 스마트폰 카메라용 반도체이며, 특히 AF(Auto Focus)Driver IC 분야에서 글로벌 시장점유율 1위를 유지 중. 또한, 헬스케어 등 신규 사업 진출을 통해 성장 동력을 확보하려 노력 중. 다만, 스마트폰 시장의 성숙화와 경쟁 심화에 따른 리스크에 주의할 필요
b. (추이) 전년 대비 하락폭이 컸으나 1달 전 반등을 시작하여 저점 대비 30% 이상의 상승률을 보임
c. (목표가) 52주 최고가 23,864원(25.66%), 다만, 52주 최고가가 하락 중으로 현 26주 최고가인 21,045원(10.82%)이 현실적인 목표가로 책정하는 것이 올바른 판단으로 여겨짐.
d. (달성) 21,045원(25-1-24, D+12)
17. 남화산업(111710)
a. (개요) 골프장 서비스를 주요 사업으로 하는 코스닥 상장 기업으로서 안정적인 재무구조와 높은 수익성을 바탕으로 꾸준한 실적을 내고 있음. 다만, 업황 변동성과 제한적인 성장성은 주의해야 할 요소임. 저PER과 높은 배당률은 가치투자자들에게 매력적일 수 있으나, 향후 산업 동향과 회사의 성장 전략을 지속적으로 모니터링할 필요
b. (추이) 코로나 사태 이후 MZ들 사이에서 골프 열풍이 불어 크게 상승했던 주가는 MZ들의 지갑이 닫힌 후부터 급격하게 하향세를 보임. 다만 최근 들어 주가와 변동성 보조지표간 다이버전스 현상이 두드러지며 상승으로의 전환을 보일 것으로 예상됨.
c. (목표가) 52주 최고가 6,530원(21.38%)
18. 파이버프로(368770)
a. (개요) 광학 센서, 광계측기기 등의 연구, 제조 및 판매를 주력하는 기업으로 광섬유 기술분야의 전문성을 바탕으로 성장 가능성을 보이는 회사임. 다만 높은 밸류에이션은 부담임
b. (추이) 2024년 11월 52주, 104주 최고점은 연일 갱신하며 지속적인 상세를 보이다 12월 큰 조정을 받은 후 재차 52주 볼밴 상단까지 상승을 이뤄내고 있음. 이평선 정배열에 지속적인 상향을 하는 경우 104주 최고점을 또 다시 갱신할 수 있고, 이후 저항의 사유가 없어 큰 폭의 상승을 이어갈 수 있음. 다만 앞서 언급한 높은 밸류에이션이 부담임. 지난 주 5,760원의 목표가를 제시했고 바로 월요일(25-1-6일) 목표가를 달성함. 이후 더 높아진 최고점을 계속해서 이어갈 것으로 보임.
c. (목표가) 104주 최고가 6,570원(21.22%). 이를 돌파하여 우상향을 하는 경우 보유자의 영역임.
19. JYP Ent.(035900)
a. (개요) 한국의 대표적인 엔터테인먼트 기업으로서 K-POP 산업의 글로벌 성장세를 바탕으로 안정적인 실적을 이어가고 있음. 최근 BTS의 활동이 요원한 가운데 대체제로서 스트레이키즈의 성장세가 두드러지며, 신인 그룹 킥플립이 데뷔 예정임. 안정적인 재무 실적과 높은 시장 가치를 바탕으로 엔터테인먼트 업계에서 강세를 보임.
b. (추이) 스트레이키즈의 순위 상승으로 인해 바이럴을 타고 있으며, 이에 따른 매출 증대가 기대 되는 바 증권사들의 목표가 상승에 기인하였고, 최근 지수 하락에 따른 지수방어주로서의 역할을 톡톡히 해내는 등 주가 상승을 보여옴.
c. (목표가) 52주 최고가 85,800원(19.83%)
20. 시큐브(131090)
a. (개요) 보안 소프트웨어 개발 및 공급 기업으로서 보안 소프트웨어 분야에서의 기술 혁신과 핀테크 관련 신규 사업 확장은 긍정적임. 영업이익률과 순이익률이 30%에 육박하는 업종 내 1위 기업임. 부채 비율은 매우 저조하여 안정적인 재무 구조를 가지고 있음.
b. (추이) 24년 7월부터 주가와 변동성 지표간 다이버전스가 강하게 일어났고, 지속적인 변동성 지표의 상승으로 주가가 견인되어 올라기는 웩더독 현상이 발생 중.
c. (목표가) 52주 최고가 1,046원(10.69%). 이후 꾸준히 올라갈 가능성이 높음. 이후는 보유자의 영역임.
21. NAVER(035420)
a. (개요) 대한민국의 대표적인 인터넷 기업으로, 검색 포털과 다양한 온라인 서비스를 제공 중. 안정적인 검색 및 커머스 사업을 기반으로 꾸준한 성장을 이어가고 있으며, AI 기술 투자와 글로벌 확장을 통해 미래 성장 동력을 확보하고 있음. 최근의 실적 개선과 비용 효율화 노력은 긍정적으로 평가되나, 높은 밸류에이션에 대한 부담과 글로벌 경쟁 심화에 따른 리스크에 주의할 필요함.
b. (추이) Naver와 카카오 모두 AI 시대에 기대는 많으나 이렇다할 output이 없어 고전을 해옴. 최근 클로바 서비스의 개선 등으로 AI에 대한 투자의 결실이 나오고 있어 주가가 상승으로 전환됨.
c. (목표가) 52주 최고가 222,500원(10.15%).